كيفية اختيار الأسهم للتداول الخيار

اختيار استراتيجية التداول الصحيحة.

في دليلنا للبدء في تداول الخيارات، ذهبنا إلى تفاصيل حول الخطوات المختلفة التي تنطوي عليها خيارات التداول. بما في ذلك إعداد المطلوبة، واختيار وسيط، وإيجاد فرص للتجارة، وكتابة خطة التداول. ويمكن القول إن أهم خطوة على الإطلاق هي التخطيط للتداول الفردي، أي تحديد موعد الدخول إلى أي موقف وأي موقف للدخول إليه.

قد تعرف تماما كل شيء هناك لمعرفة حول تداول الخيارات، ولكن ما لم تكن قادرا على وضع تلك المعرفة لاستخدامها، واتخاذ قرارات جيدة حول ما الصفقات لجعل، وعندما كنت من غير المرجح أن كسب الكثير من المال. وأصعب جزء من التخطيط لكل تجارة على حدة، وربما، هو اختيار أي استراتيجية لاستخدامها.

هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت جديدا نسبيا على خيارات التداول، أو إذا لم يكن لديك فهم واسع من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها. حتى التجار من ذوي الخبرة يمكن أن يكافح في بعض الأحيان لتحديد ما هي أفضل استراتيجية للاستخدام، على الرغم من أنه من الإنصاف أن نقول أن المزيد من الخيارات التجارية تجربة تكسب أسهل تصبح هذه القرارات.

في الواقع، لا يوجد في الواقع شيء مثل الاستراتيجية الصحيحة. وهناك عوامل كثيرة ينبغي أخذها في الاعتبار، وقد تكون الاستراتيجية التي قد تكون مناسبة في حالة واحدة غير ملائمة تماما لمجموعة مختلفة من الظروف. وهناك الكثير يعتمد أيضا على الفرد أيضا، لأن ما هو حق للتاجر واحد قد لا يكون صحيحا لآخر.

نحن لن ندعي أبدا أن تكون قادرة على أن أقول لكم بالضبط ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تستخدم لأي حالة، ولكن يمكننا تقديم المشورة بشأن كيف يمكنك اتخاذ هذا القرار بنفسك. في هذه الصفحة، ننظر إلى عدد من الاعتبارات التي تحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار.

إذا كنت جديدا نسبيا على خيارات التداول، فإننا نقترح عليك قضاء بعض الوقت في العمل على أفضل إستراتيجية لاستخدامها في كل مرة تدخل فيها مركزا جديدا. عندما تصبح أكثر خبرة، سيكون لديك فكرة أفضل عن كيفية عمل كل استراتيجية، وينبغي أن تصبح عملية اتخاذ القرار أكثر وضوحا بالنسبة لك.

ما هو أوتلوك الخاص بك؟ المخاطر مقابل مكافأة موقف واحد أو خيارات انتشار؟ مستويات التداول المطلوبة تعقيد ملخص الاستراتيجية.

ما هو أوتلوك الخاص بك؟

توقعاتك على الأمن الكامن هو في الأساس ما تتوقع أن يحدث لسعره، مثل ما إذا كنت تتوقع أن يرتفع السعر أو ما إذا كنت تتوقع أن تسقط. في العديد من أشكال الاستثمار، هذه هي النظرة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد منها. على سبيل المثال، يمكن للتجار الأسهم شراء الأسهم التي يتوقعون أن ترتفع في قيمة أو الأسهم بيع قصيرة أنها تتوقع أن تنخفض في القيمة؛ فهي في الأساس طريقتين فقط يمكن أن تولد الأرباح.

ومع ذلك، فإن لدى التجار الخيارات أربعة توقعات محتملة للنظر: الصاعد (المتوقع أن يرتفع السعر)، هبوطي (متوقعا أن ينخفض ​​السعر)، محايد (متوقعا أن لا يتحرك السعر، أو على الأقل يبقى ثابتا نسبيا) متوقعا تقلبات كبيرة في السعر). على الرغم من أن هذا يعني أن هناك الكثير للتفكير، فإنه يخلق أيضا الكثير من الفرص لكسب المال.

مع العديد من الاستراتيجيات المتاحة، فمن الممكن في الواقع لضبط النظرة الخاصة بك لمساعدتك في اختيار واحد مناسب. إذا كان لديك توقعات صعودية، على سبيل المثال، يمكنك زيادة تصنيف تلك التوقعات إلى إما صعودية معتدلة (توقع زيادة صغيرة في السعر) أو صعودية بشكل كبير (توقع زيادة كبيرة في السعر).

من خلال كونها أكثر دقة في النظرة الخاصة بك، فإنه من الأسهل بكثير لاختيار استراتيجية مناسبة. علی سبیل المثال، إذا کنت تتوقع أن یزید الأمن الضمني بشکل کبیر في السعر، فإنك ستعرف عدم استخدام إستراتیجیة تعید ربحا علی زیادة سعریة صغیرة ولا تحافظ علی الأرباح إذا استمر السعر في الارتفاع.

يمكنك أيضا الجمع بين التوقعات أيضا. قد تتوقع أن يكون سعر الأمن الأساسي مستقرا على المدى القصير، على سبيل المثال، ولكن زيادة على المدى الطويل. بدلا من ذلك قد تتوقع أن السعر سيبقى مستقرا تماما، ولكن أيضا أعتقد أنه من الممكن أن السعر سوف ينخفض. هناك استراتيجيات يمكنك استخدامها التي هي مناسبة في كل من تلك السيناريوهات. هذه الأمثلة توضح لتوضيح مدى مرونة تداول الخيارات، ولكن أيضا تسلط الضوء على أهمية أن تكون دقيقة قدر الإمكان في النظرة الخاصة بك والتصرف وفقا لذلك.

كما ذكرنا سابقا، سوف تجد بطبيعة الحال أنه من الأسهل لاختيار استراتيجية مناسبة لنظركم كما تعلم المزيد عن أنواع مختلفة والبدء في استخدامها. قد تجد أنه أكثر صعوبة، على الرغم من أنك قد اكتسبت قدرا لا بأس به من الخبرة. لقد أنتجنا أداة اختيار التي يمكن أن تساعد معكم مع القرار، من خلال تقديم توصيات على أساس ما النظرة الخاصة بك لأمن الكامنة هو.

يمكنك العثور على هذه الأداة هنا.

مكافأة مقابل المكافأة.

إدارة المخاطر هو شيء تحتاج إلى النظر عند اختيار أي استراتيجيات لاستخدامها. ويمكن أن تكون ملامح المخاطر لمختلف الاستراتيجيات مختلفة جدا؛ وبعضها يأتي مع مخاطر غير محدودة، في حين أن البعض الآخر ثابتة أقصى الخسائر. يمكنك المساعدة في تحديد ما إذا كان ملف تعريف المخاطر يناسب موقفك الخاص للمخاطر من خلال تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية للخطر. تحتاج أيضا إلى أن تأخذ في الاعتبار المخاطر لمكافأة نسبة جدا، لأن هذا سوف تظهر أساسا لك كم يمكنك يحتمل أن الربح فيما يتعلق كم كنت يمكن أن تخسر.

موقف واحد أو خيارات انتشار؟

استراتيجيات التداول الخيارات ينطوي في الغالب خلق ينتشر، وهو ما يعني أنك الجمع بين مواقف متعددة لإدخال فعال موقف عام واحد. وأكبر فوائد استخدام هذه الفروقات هي أنه يمكن استخدامها للحد من المخاطر، والحد من التكاليف الأولية لاتخاذ موقف، أو إنشاء موقف يمكن أن تستفيد من أكثر من نتيجة واحدة.

على هذا النحو، هناك عادة حالة جيدة لاستخدام فروق الأسعار بدلا من الدخول في موقف واحد. دخول موقف واحد، وهو في الأساس مجرد شراء أو كتابة نوع واحد من عقود الخيارات، لديها بضعة مزايا على الرغم من ذلك.

أولا، نظرا لوجود عدد أقل من المعاملات المعنية، فإن العمولات التي ستدفعها للدخول إلى موضع واحد ستكون أقل من إنشاء فروق أسعار. هذا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في ربحية الصفقات، خاصة إذا كنت تقوم بعمل صغيرة نسبيا. أيضا، يمكن أن ينتشر في بعض الأحيان الربحية المحتملة للتجارة في حين اتخاذ موقف واحد قد تولد عوائد أعلى. لذلك، على الرغم من أننا نقترح أن ينتشر عموما هي الخيار الأفضل، وسوف تكون هناك مناسبات حيث موقف واحد يستحق النظر.

مستويات التداول المطلوبة.

سيتم تعيين حسابك مع الوسيط الخاص بك على مستوى التداول، وهذا سوف يحدد إلى حد ما الذي تستخدمه. يقوم الوسطاء بتعيين مستوى تداول لحسابات لأسباب تنظيمية وحماية عملائهم من تحمل مخاطر أعلى مما ينبغي. ويستند هذا إلى حد كبير إلى خبرتهم ووضعهم المالي. سوف مستوى التداول المنخفض تسمح لك فقط لاستخدام استراتيجيات معينة، لأن تلك التي تحمل مستوى عال من المخاطر سوف تتطلب مستوى تداول أعلى. على هذا النحو، وهذا هو ما تحتاجه بوضوح أن تأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن النهج الخاص بك في أي حالة معينة.

تعقيد الاستراتيجية.

استراتيجيات تداول الخيارات تأتي بدرجات متفاوتة من التعقيد. هناك عدد بسيط نسبيا، عادة تلك التي تنطوي على واحد أو اثنين فقط من المعاملات. هناك أيضا بعض التي هي أكثر تعقيدا جدا، تتطلب ثلاثة أو أكثر من المعاملات. تعقيد استراتيجية هو بالتأكيد شيء تحتاج إلى التفكير عند اتخاذ قرار أي واحد لاستخدام، كما أنه يؤثر على عدد من جوانب التداول الخاص بك.

لشيء واحد، كما ذكرنا أعلاه، والمزيد من المعاملات المطلوبة، وكلما سوف تدفع في عمولات السمسار. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على عوائدك المحتملة، خاصة إذا كنت تتداول على ميزانية صغيرة، لذلك عليك حقا أن تأخذ هذا في الاعتبار.

استخدام الاستراتيجيات الأكثر تعقيدا يمكن أن يجعل من الصعب أيضا معرفة ما هي الأرباح والخسائر المحتملة للتجارة، وما هي تحركات الأسعار سيكون أفضل بالنسبة لك. إن اتخاذ قرار بشأن نقاط الدخول والخروج المثالية للموقف هو جزء أساسي من التخطيط للتجارة، وهذا أمر أسهل كثيرا عند القيام باستراتيجيات أبسط. هذا لا يعني أنه يجب عليك أبدا استخدام تلك المعقدة، لأنها يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أفضل خيار، ولكن يجب أن تكون على بينة من الصعوبات المضافة التي يمكن أن تخلق.

وأكثر تعقيدا أيضا تعطيك شيئا آخر للتفكير، سواء لتنفيذ جميع المعاملات المطلوبة في وقت واحد، أو ما إذا كان لوضع كل أمر على حدة. وهناك عدد من السماسرة على الانترنت تشمل الوظائف التي تسمح لك ببساطة اختيار الاستراتيجية المفضلة لديك، ومن ثم سيتم تنفيذ الأوامر التي يتطلبها تلقائيا في نفس الوقت. هذا يجعل الحياة أسهل كثيرا.

ومع ذلك، إذا اخترت استخدام يغطي الرجل، وعملية لوضع كل أمر تشارك بشكل فردي، وسوف تحتاج إلى تحديد أفضل نقطة لوضع كل أمر. هذا يجعل الأمور أكثر تعقيدا قليلا، ولكن التسول إلى، والخروج من، مواقف يمكن أن تساعدك على تحقيق أرباح أعلى إذا كنت تحصل على توقيت الحق.

إذا كنت تريد أن تكون ناجحة حقا في تداول الخيارات، وجعل باستمرار المال، وتعظيم الأرباح المحتملة الخاصة بك والحد من الخسائر المحتملة الخاصة بك، ثم القدرة على التنبؤ بدقة تحركات الأسعار من الأدوات المالية من غير المرجح أن تكون كافية في حد ذاته.

إذا كنت تستطيع القيام بذلك، وشراء وبيع الخيارات على أساس تلك الأدوات المالية وفقا لذلك، ثم هناك بالطبع المال التي يتعين القيام بها. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة من التوقعات الخاصة بك والتحكم في التعرض للمخاطر في نفس الوقت كنت حقا بحاجة إلى أن تكون قادرة على اختيار أنسب استراتيجية لأي حالة معينة.

لسوء الحظ، لا توجد أفضل طريقة واحدة لتقرير ما قد يكون ويجب أن تأخذ العديد من العوامل في الاعتبار. يجب أن نشير أيضا إلى أنك لا تحتاج إلى استخدام استراتيجية محددة مسبقا ويمكنك دائما تطوير الخاصة بك. ومع ذلك، فإننا نقترح عليك أن تبدأ فقط تطوير الخاصة بك مرة واحدة كنت قد تم التداول لفترة من الوقت وكان ناجحا بشكل معقول.

وكقاعدة عامة جدا، فإننا ننصح المبتدئين بالالتزام بالاستراتيجيات الأساسية، ولكن ذلك لا يزال يترك الكثير من الخيارات. كما تحصل على أكثر خبرة، وسوف يكاد يكون من المؤكد تريد أن تنظر في بعض أكثر تقدما ومعقدة منها، مما يتيح لك أكثر للاختيار من بينها.

أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها هي أن تتعلم بقدر ما تستطيع عن استراتيجيات تداول الخيارات الأكثر شيوعا، ومحاولة الحصول على فكرة جيدة عن كيفية عمل كل منهم ومزاياها وعيوبها. ثم، كلما قمت بتحديد فرصة، عليك أن تكون قادرا على تحديد أي استراتيجية هي الأنسب بناء على النظرة الخاصة بك والظروف والأهداف الشخصية الخاصة بك.

تذكر، يمكنك دائما الرجوع إلى أداة اختيارنا للمساعدة في إيجاد استراتيجية مناسبة لمختلف التوقعات التي قد تكون لديكم. كما نقدم معلومات مفصلة عن معظم الاستراتيجيات التي ستحتاج أي وقت مضى لاستخدامها، وتنقسم إلى الفئات التالية:

اختيار الخيارات الصحيحة للتداول في ست خطوات.

ومن المزايا الرئيسية للخيارات ما يلي: (أ) مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، و (ب) تنوعها المتأصل الذي يسمح بتنفيذ أي استراتيجية تجارية يمكن تصورها. وتقدم الخيارات حاليا على مجموعة واسعة من الأسهم والعملات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة وغيرها من الأدوات المالية؛ على كل أصل واحد، وهناك عموما العشرات من أسعار الإضراب وتواريخ انتهاء الصلاحية المتاحة. ويمكن أيضا استخدام الخيارات لتنفيذ مجموعة مبهرة من استراتيجيات التداول، بدءا من عادي الفانيليا الدعوة / وضع شراء أو الكتابة، إلى ينتشر الصاعد أو الهبوطي، ينتشر التقويم ونسبة ينتشر، سترادلز وخنق، وهلم جرا. ولكن هذه المزايا نفسها تشكل أيضا تحديا للخيار نيوفيت، حيث أن عدد كبير من الخيارات المتاحة يجعل من الصعب تحديد خيار مناسب للتجارة. اقرأ القراءة لمعرفة كيفية اختيار الخيار الصحيح / s للتداول في ست خطوات سهلة.

نبدأ مع افتراض أنك قد حددت بالفعل الأصول المالية - مثل الأسهم أو إتف - كنت ترغب في التجارة باستخدام الخيارات. ربما تكون قد وصلت إلى هذا الأصل "الأساسي" بطرق متنوعة - باستخدام أداة فرز الأسهم، من خلال استخدام التحليل الفني أو الأساسي، أو من خلال أبحاث الجهات الخارجية. أو قد يكون ببساطة مخزنا أو صندوقا يكون لديك رأي قوي. بعد تحديد الأصل الأساسي، تكون الخطوات الست المطلوبة لتحديد الخيار المناسب كما يلي:

صياغة الهدف الاستثماري الخاص بك تحديد المخاطر الخاصة بك مكافأة مكافأة تحقق التقلب تحديد الأحداث وضع استراتيجية إنشاء معايير الخيار.

في رأيي، فإن الترتيب المبين من الخطوات الست يتبع عملية التفكير المنطقي التي تجعل من السهل اختيار خيار معين للتداول. يمكن حفظ هذه الخطوات الست من خلال منيمون مفيد (وإن لم يكن في الترتيب المطلوب) - يثبت - الذي يقف على المعلمات والمخاطر / مكافأة، الهدف، التقلب، والأحداث، والاستراتيجية.

دليل خطوة بخطوة لاختيار أحد الخيارات.

الهدف: نقطة البداية عند إجراء أي استثمار هو هدفك الاستثماري، ولا يختلف تداول الخيارات. ما الهدف الذي تريد تحقيقه من خلال تداول الخيارات؟ هل هو المضاربة على وجهة نظر صعودية أو هبوطية للأصل الأساسي؟ أو هل هو للتحوط من المخاطر السلبية المحتملة على الأسهم التي لديك مكانة هامة؟ هل وضع التجارة على كسب بعض الدخل المتميز؟ أيا كان هدفك المحدد، يجب أن تكون الخطوة الأولى لصياغته لأنها تشكل الأساس للخطوات اللاحقة. المخاطر / المكافأة: تتمثل الخطوة التالية في تحديد العائد الخاص بالمخاطر والمكافأة، والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على تحملك للمخاطر أو شهيتك للمخاطر. إذا كنت مستثمرا محافظا أو متداولا، فإن الاستراتيجيات العدوانية مثل كتابة المكالمات العارية أو شراء كمية كبيرة من خيارات المال (أوتم) قد لا تكون مناسبة حقا لك. كل استراتيجية الخيار لديها مخاطر محددة ومكافأة الشخصي، لذلك تأكد من فهمه بدقة. التقلب: التقلب الضمني هو أهم محدد لسعر الخيار، لذلك الحصول على قراءة جيدة على مستوى التقلبات الضمنية للخيارات التي تفكر فيها. مقارنة مستوى التقلب الضمني مع التقلبات التاريخية للسهم ومستوى التقلبات في السوق الواسع، حيث أن هذا سيكون عاملا رئيسيا في تحديد الخيارات التجارية / الاستراتيجية. الأحداث: یمکن تصنیف الأحداث إلی فئتین عریضتین - علی مستوى السوق والمخزون. الأحداث على مستوى السوق هي تلك التي تؤثر على الأسواق الواسعة، مثل إعلانات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الإفراج، في حين أن الأحداث الخاصة بالمخزون هي أشياء مثل تقارير الأرباح، وإطلاق المنتجات والفوائد العرضية. (لاحظ أننا ننظر فقط في الأحداث المتوقعة هنا، لأن الأحداث غير المتوقعة هي بحكم تعريفها لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي من المستحيل أن تدخل في استراتيجية التداول). يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثير كبير على التقلبات الضمنية في الفترة السابقة لحدوثه الفعلي، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على سعر السهم عندما يحدث. لذلك هل ترغب في الاستفادة من زيادة الطفرة قبل الحدث الرئيسي، أم أنك تفضل الانتظار على الهامش حتى تستقر الأمور؟ تحديد الأحداث التي قد تؤثر على الأصول الأساسية يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار بشأن انتهاء الصلاحية المناسبة للتداول الخيار الخاص بك. الاستراتيجية: هذه هي الخطوة قبل الأخيرة في اختيار الخيار. واستنادا إلى التحليل الذي أجري في الخطوات السابقة، فإنك تعرف الآن هدفك الاستثماري والمردود المطلوب للمخاطر والمكافأة ومستوى التقلبات الضمنية والتاريخية والأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على المخزون الأساسي. هذا يجعل من الاسهل بكثير لتحديد استراتيجية خيار معين. لنفترض أنك مستثمر محافظ مع محفظة مخزونات كبيرة، وترغب في كسب بعض الدخل المتميز قبل أن تبدأ الشركات بالإبلاغ عن أرباحها الفصلية في غضون شهرين. لذلك يمكنك اختيار استراتيجية مكالمة مغطاة، والتي تنطوي على كتابة المكالمات على بعض أو كل من الأسهم في محفظتك. وكمثال آخر، إذا كنت مستثمرا عدائيا يحب لقطات طويلة، ونحن مقتنعون بأن الأسواق تتجه نحو الانخفاض الكبير خلال ستة أشهر، قد تقرر شراء عميق أوتم يضع على مؤشرات الأسهم الرئيسية. المعلمات: الآن بعد أن قمت بتحديد استراتيجية الخيار المحددة التي تريد تنفيذها، كل ما تبقى إلى القيام به هو إنشاء معلمات الخيار مثل انتهاء الصلاحية، وسعر الإضراب، والخيار دلتا. على سبيل المثال، قد ترغب في شراء مكالمة بأطول فترة صلاحية ممكنة ولكن بأقل تكلفة ممكنة، وفي هذه الحالة قد تكون مكالمة أوتم مناسبة. على العكس من ذلك، إذا كنت ترغب في مكالمة مع دلتا عالية، قد تفضل خيار إيتم.

نحن نخوض هذه الخطوات الست في بضعة أمثلة أدناه.

1. المستثمر المحافظ يملك باتمان 1،000 سهم من ماكدونالدز ويساوره القلق بشأن احتمال انخفاض بنسبة 5٪ في الأسهم خلال الشهر المقبل أو اثنين.

الهدف: مخاطر التحوط الهبوطي في عقد ماكدونالدز الحالي (1،000 سهم). يتداول السهم (مسد) عند 93.75 دولار.

المخاطر / المكافأة: باتمان لا تمانع في القليل من المخاطر طالما أنها قابلة للقياس الكمي، ولكن هو غضب لتأخذ على مخاطر غير محدودة.

التقلب: التقلب الضمني على خيارات الاتصال إتم قليلا (سعر الإضراب 92.50 $) هو 13.3٪ لمكالمات شهر واحد و 14.6٪ لمدة شهرين المكالمات. التقلبات الضمنية على إيتم قليلا وضع خيارات (سعر الإضراب من 95.00 $) هو 12.8٪ لمدة شهر واحد يضع و 13.7٪ لمدة شهرين يضع. وتقلبات السوق المقاسة بمؤشر التقلب في البنك المركزي السويسري (فيكس) هي 12.7٪.

الأحداث: باتمان يرغب في التحوط الذي يمتد تقرير الأرباح ماكدونالدز الماضي، الذي من المقرر أن يصدر في أكثر قليلا من شهر.

استراتيجية: شراء يضع للتحوط من خطر انخفاض في الأسهم الأساسية.

الخيار المعلمات: شهر واحد 95 $ يضع على مسد متوفرة في 2.15 $، في حين يتم تقديم شهرين 95 $ يضع في 2.90 $.

الخيار اختيار: منذ باتمان يريد التحوط موقفه مسد لأكثر من شهر، وقال انه يذهب لمدة شهرين 95 $ يضع. التكلفة الإجمالية للموقف للتحوط 1،000 سهم من مسد هو 2،900 $ (2،90 $ × 100 سهم لكل عقد × 10 عقود). فإن هذه التكلفة لا تشمل العمولات. الحد الأقصى للخسارة التي ستتحملها شركة باتمان هو إجمالي الأقساط المدفوعة مقابل عمليات الشراء، أو 2،900 دولار أمريكي. من ناحية أخرى، فإن الحد الأقصى للمكاسب النظرية هو 93،750 $، والذي قد يحدث في حالة مستبعد جدا أن ماكدونالدز يغرق إلى الصفر في الشهرين السابقين قبل أن ينتهي. إذا كان السهم يبقى ثابتا ويتداول دون تغيير عند 93.75 $ قبل وقت قصير من انتهاء الصفقة، سيكون لديهم قيمة جوهرية 1.25 دولار، مما يعني أن باتمان يمكن استرداد حوالي 1،250 $ من المبلغ المستثمر في يضع، أو حوالي 43٪.

2. المتداول العدواني روبن صعودي على توقعات بنك أوف أميركا، ولكن لديه رأس مال محدود (1000 دولار) ويريد تنفيذ استراتيجية تداول الخيارات.

الهدف: شراء المضاربة المكالمات طويلة الأجل على بنك أوف أمريكا. يتم تداول السهم (باك) عند 16.70 دولار.

المخاطر / المكافأة: روبن لا تمانع في فقدان كامل استثمارها من 1000 $، ولكن يريد الحصول على أكبر عدد ممكن من الخيارات لتحقيق أقصى قدر من الربح المحتمل لها.

التقلب: التقلب الضمني على خيارات المكالمة أوتم (سعر الإضراب 20 $) هو 23.4٪ للمكالمات لمدة أربعة أشهر و 24.3٪ للمكالمات لمدة 16 شهرا. وتقلبات السوق المقاسة بمؤشر التقلب في البنك المركزي السويسري (فيكس) هي 12.7٪.

الأحداث: لا شيء. وتنتهي الاتصالات لمدة أربعة أشهر في يناير، وروبن يعتقد أن اتجاه أسواق الأسهم لإنهاء العام على مذكرة قوية سوف تستفيد باك وموقفها الخيار.

استراتيجية: شراء أوتم يدعو للمضاربة على ارتفاع في الأسهم باك.

المعلمات الخيار: أربعة أشهر 20 $ المكالمات على باك متوفرة في 0.10 $، وتقدم 16 شهرا 20 $ المكالمات في 0.78 $.

الخيار اختيار: كما روبن يريد شراء أكبر عدد ممكن من المكالمات الرخيصة ممكن، وقالت انها تعارض لمكالمات لمدة 20 شهرا $ 20. وباستثناء العمولات، يمكنها الحصول على ما يصل إلى 10000 مكالمة أو 100 عقد بسعر 0.10 دولار. على الرغم من أن شراء 16 شهرا المكالمات 20 $ من شأنه أن يعطي لها خيار التجارة سنة إضافية للعمل بها، أنها تكلف ما يقرب من ثمانية أضعاف ما في مكالمات لمدة أربعة أشهر. الحد الأقصى للخسارة التي قد تتكبدها روبن هو إجمالي الأقساط التي تبلغ 1000 دولار المدفوع مقابل المكالمات. الحد الأقصى للاكتساب هو لانهائي نظريا. إذا كان تكتل مصرفي عالمي - يطلق عليه جيغابانك - يأتي على طول ويقدم للحصول على بنك أوف أميركا مقابل 30 $ نقدا في الشهرين المقبلين، والمكالمات 20 $ ستكون قيمتها على الأقل 10 $ لكل منهما، وموقف الخيار روبن سيكون يستحق باردة 100 ألف دولار (مقابل عائد 100 مرة على استثمارها الأولي البالغ 1000 دولار). لاحظ أن سعر الإضراب البالغ 20 دولارا هو أعلى بنسبة 20٪ من السعر الحالي للسهم، لذلك يجب على روبن أن تكون واثقة جدا من وجهة نظرها الصاعدة على باك.

في حين أن النطاق الواسع لأسعار الإضراب والانتهاء قد يجعل من الصعب على المستثمر عديمي الخبرة إلى الصفر على خيار محدد، الخطوات الست المبينة هنا تتبع عملية التفكير المنطقي التي قد تساعد في اختيار خيار التجارة. سوف فوائد ذاكري تساعد واحد استدعاء الخطوات الست.

الإفصاح: لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها.

أواب 058: البحث عن أفضل الأسهم لتداول الخيارات مع 4 نقرات.

واحدة من أكثر الجوانب صعوبة في تداول الخيارات بالنسبة لمعظم الناس في العثور على أفضل الأسهم والإعدادات للتجارة. وأنا أفهم تماما لأن هناك الآلاف من الأسهم التي للاختيار. لذلك، كيف يمكنك تصفية إلى حفنة من أفضل الأسهم فقط مع أفضل إمكانات التداول؟

في حلقة بودكاست اليوم، وسأساعد على تبسيط عملية بالنسبة لك لأنني يمكن أن تضمن تقريبا أن كنت أوفيرثينك عليه. العثور على أفضل الأسهم لتداول الخيارات هو في الواقع من السهل جدا عندما كنت تعرف ما للبحث عنه ويكون لها فهم صلب لما تحتاجه محفظتك للحفاظ على التوازن. إتقان هاتين النقطتين، والتحليل الفني قليلا إذا لزم الأمر، وستجد أن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

فمن السهل بشكل لا يصدق للعثور على أي شيء للتجارة، لأنه يمكنك التجارة الخيارات على أي شيء. ومع ذلك، استخدم تقنية المسح الضوئي مجموعة لتجنب "الشلل تحليل" من إعطاء نفسك الكثير من الخيارات. يمكنك إجراء تداول على أي أسهم في أي وقت، طالما أنك تعرف أمرين: أين هو التقلب الضمني، وما هو افتراض اتجاهك؟ هناك نوعان من الإجراءات الاستراتيجية التي تحتاجها للعثور على أفضل الأسهم للتداول الخيارات: المسح الضوئي عن طريق التقلبات الضمنية. تصفية لأعلى تقلب مع أي الأوراق المالية التي تظهر القراءة على مرتبة 50. تقييم احتياجات محفظتك - استخدام التحليل لاختيار الأسهم التي تناسب هذا الافتراض الاتجاه، للحفاظ على محفظتك كما متوازنة ومحايدة قدر الإمكان. وهناك جزء رئيسي من تقييم احتياجات محفظتك هو فهم رصيد محفظتك - انظر الحلقة 51 والحلقة 55. فهم رصيد محفظتك سيسمح لك باختيار التجارة الاتجاهية لمطابقة. البحث عن الصفقات لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت. يجب أن يكون لديك حقا جدول زمني محدد جدا على كيفية المسح الضوئي، والمرشحات التي تستخدمها، وما تفعله في المسح الضوئي الخاص بك - يمكن استخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا على منصة ألفا الخيار.

إذا كنت محفظة هبوطية وكنت في حاجة الى المزيد من المراكز الصعودية، ثم يمكنك بسهولة بدء المسح الضوئي للإعدادات الصاعدة. انظروا إلى سلف، التي لديها تقلبات ضمنية عالية المستوى، وبما أنك بحاجة إلى موقف صعودي، حتى تتمكن من القيام بميزة انتشار الائتمان في سلف. لذلك، فهم رصيد محفظتك يجعل من التركيز أسهل بكثير في وشحذ على بالضبط ما الصفقات التي تحتاج إليها. قل لا توجد صفقات تقلبات ضمنية عالية. حسنا، ثم لا يزال بإمكانك جعل التجارة الاتجاهية لأنك تفهم احتياجات محفظتك.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية المسح الضوئي بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: أنا هذه الوحدة النمطية الشعبية، وسنقدم لكم أمثلة ملموسة لكيفية التحوط استراتيجيات خيارات مختلفة للحد من الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا كانت الأمور تتحول. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (إغلاق التداول): استحوذ على 150 دولار من هذه التجارة الخبيثة الصغيرة أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضربات المكالمات القصيرة هذا الشهر. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (أوبينينغ تريد): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا الجدول الزمني دعوة آبل انتشار التجارة خلال انخفاض التقلبات الضمنية الشاملة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في بودكاست على اي تيونز، سوندكلود أو خياطة الآن قبل أن تنسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا أحد البنوك الاستثمارية في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب آند تي كابيتال ماركيتس في واشنطن العاصمة، انه متفرغ خيارات الخيارات والمستثمر العقاري. وقد تمت مقابلته على عشرات المواقع الإلكترونية / البودكاست، وقد تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، والعديد من المنشورات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

الأشياء الجيدة كيرك. أحب أن نرى التقدم المحرز على موقعك.

مرحبا كيرك، في هذا بودكاست، ذكرتم باستخدام 3 إشارات أن يكون افتراض اتجاهي (ثم يمكننا أن نقرر الذهاب استراتيجية صاعدة أو الهبوطية). إذا كانت صفقاتي في الغالب هي صفقات محتملة عالية (85٪ أو أعلى)، هل ما زلت بحاجة إلى افتراض اتجاهي قبل أن أدلي بالتجارة؟

لا يمكنك أن تفعل ذلك ولكن سيكون فكرة جيدة أن يكون دائما توازن محايد جدا في المواقف.

أن & # 8217؛ ق حقا جيدة أن تعرف! شكرا لك، كيرك.

4 خطوات لاختيار الخيار الصحيح.

04/27/2018 8:00 آم إست.

مدير المحتوى الرقمي، شيفير's إنفستمنت ريزارتش، Inc.

تم تصميم هذه القائمة المرجعية المكونة من أربع خطوات لمساعدة التجار في الخيار على التأكد من أنهم يدفعون سعرا عادلا ويتجنبون عوامل الخطر الشائعة (والمكلفة) التي يعاني منها عادة تجار أقل خبرة.

كما يمكن للمبتدئين والمحاربين القدماء على حد سواء تشهد، وهناك الكثير من الخيارات لتداول الخيارات من مجرد انتقاء التحيز الصاعد أو الهابط (أو محايد). قد تعتقد أبل (آبل) صفقة بالأسعار الجارية، مع انتعاش الاسهم مؤخرا من الدعم في منطقة 330 $، ولكن هل أنت 360 يوليو دعوة صاعد أو هل أنت 360 أكتوبر دعوة صاعد؟ مع الخيار السابق بأسعار أقل بكثير من هذا الأخير، فإنه يجعل فرقا كبيرا.

ولكن كيف من المفترض أن تقرر أي خيار يجب أن تستخدم لتحقيق رضا التداول النهائي؟ اليوم، سنقوم بمراجعة بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لتحديد أفضل خيار لمطابقة توقعات التداول الخاصة بك.

لذلك، دعنا نقول كنت قد قررت أنك تريد أن تلعب مكالمة طويلة على الأسهم شيز، الذي يتداول فقط بضع نقاط خجولة من 40 $. تتوقع أن يتجمع السهم خلال الشهرين المقبلين، ولكنك غير متأكد من التوقعات على المدى الطويل.

ونتيجة لذلك، كنت تبحث في الخيارات التي لديها ما يقرب من شهرين حتى انتهاء الصلاحية. من الناحية المثالية، فإن السهم سوف يحتشد فوق سعر الإضراب خلال هذا الإطار الزمني، وكنت تخطط لبيع لإغلاق الخيار الخاص بك من أجل جمع الأرباح.

الآن، منذ كنت قد صفرت بدقة في استراتيجية التداول الخاصة بك، يجب أن نفترض أنك قد قمت بالفعل بتقييم الإعداد الفني ل شيز. ولكن، قبل تحديد الخيار المحدد الخاص بك، هل لنا على حد سواء صالح: نظرة على المخططات مرة أخرى.

عما تبحث؟ في هذا المثال بالذات، تحاول تحديد كل مستويات المقاومة التي يمكن أن تثير مفتاح الربط في إستراتيجية المكالمة. (إذا كنت شراء يضع، وكنت تبحث عن مستويات الدعم يحتمل أن تكون مزعجة.) ننظر في خطوط الاتجاه، تتحرك المتوسطات، والمناطق عدد دائري. في الأساس، أي منطقة سبق أو قد تكون بمثابة حاجز تقني.

لذلك، على افتراض أن كنت قد فحصت بالفعل الرسوم البيانية قبل أن تبنى الموقف الصاعد الخاص بك على شيز، لماذا أنا جعل لكم ننظر مرة أخرى؟ أعدك، أنا لست مهمة! ولكن هناك استكمال مراجعة سريعة للمخططات الأسهم، ومن ثم هناك مراجعة تلك المخططات نفسها مع استراتيجية تجارية محددة والهدف في الاعتبار. ثق بي، هناك فرق.

المراجعة الثانية (إعادة المراجعة، إذا كنت سوف) يمكن أن يؤدي بشكل جيد جدا في اختيار دعوة 42.50-سترايك بدلا من مكالمة 45.

يجب عليك أيضا أن أغتنم هذه الفرصة للتحقق من تكوين الأسهم المفتوحة الأسهم للشهر الذي كنت مهتما في التداول. مع شيز في 37 $، وكنت تنظر بجدية في حزيران / يونيو 42.50 دعوة المكالمة، ومع ذلك، إذا كان هناك بالفعل 75،000 عقود في مصلحة مفتوحة في هذا الاضراب، كنت تبحث في تجارة مزدحمة نوعا ما.

بالإضافة إلى ذلك، كنت والدهاء بما فيه الكفاية لمعرفة أن التراكمات الثقيلة من الدعوة مفتوحة الفائدة يمكن أن تكون بمثابة المقاومة ذات الصلة الخيارات و [مدش]؛ آخر العلم الأحمر.

فماذا تفعل إذا كان هذا التحليل يترك لك التشكيك في فكرة التداول الخاصة بك بأكملها؟ يمكنك إما التخلي تماما، في هذه الحالة يجب أن أذكركم بأن لا أحد يحب كويتر. بدلا من ذلك، يمكنك محاولة لتجديد النهج الخاص بك.

النظر في ما إذا كانت ضربة مختلفة، والإطار الزمني، أو استراتيجية تناسب أهدافك، والعمل من هناك.

الذهاب المحافظين أو الذهاب عدوانية و هيليب؛ فقط لا قوة ذلك.

بعد ذلك، النظر في شخصيتك الخاصة، والتسامح المخاطر، والخبرة التجارية. هل أنت متحفظ أو عدواني؟

وقد يرغب اللاعبون األكثر تحفظا في النظر في خيارات المال أو المال، التي تنطوي على مخاطر أقل من عدم انتهاء قيمتها من نظرائهم من خارج المال. وفي الوقت نفسه، فإن التجار العدواني الذين يحاولون الحصول على أرباح كبيرة من المرجح أن يوجهوا إلى عقود خارج المال.

نضع في اعتبارنا أن الخيارات في المال ستكون أكثر تكلفة لشراء لأنها تحمل قيمة جوهرية وكذلك قيمة الوقت. وعلى العكس من ذلك، فإن الخيارات خارج المال أرخص نسبيا، لأنها ليست لها قيمة جوهرية.

يجب أن لا تدع السعر يكون العامل الحاسم، على الرغم من. في الواقع، إذا كنت مبتدئا، اسمحوا لي أن اتخاذ القرار بالنسبة لك: أسلوب التداول الخاص بك هو المحافظ. ثق بي، حتى تحصل على راحة مع ميكانيكا خيارات التداول، انها أقل مخيفة للعب مع أعلى دلتا (اقرأ: في المال) الخيارات.

ويمكن للتجار المحافظين أيضا شراء أنفسهم بعض راحة البال من خلال الجاذبية نحو خيارات طويلة الأجل. ليس بالضرورة ليبس (الأوراق المالية طويلة الأجل توقع الأسهم)، ولكن حتى شهر إضافي أو اثنين يمكن أن تسهم في راحة البال.

سوف قيمة إضافية الوقت تشغيل لكم إضافية قسط دولار، ولكن مرة أخرى، هناك مقايضة لزيادة التكلفة: الأسهم لديها المزيد من الوقت للتحرك كما كنت تتوقع.

المفتاح هنا هو أن تفعل كل ما يجعلك تشعر بالراحة أكثر. فقط لأن جميع الأطفال بارد يتداولون خارج من المال المكالمات لا يعني أن لديك ل.

إذا كان احتمال تداول الخيارات العدوانية يجعل بدوره معدتك، يكون نوع لالداخلية ويمب الخاص بك وشراء تلك المكالمة في المال.

التالي: لا تحصل على حرق من قبل الأخبار أو مفاجآت التقلب.

تحقق من تقويم أحداث الشركة.

هذا هو واحد سهل! بعد تحديد الإطار الزمني لتجارتك، ستحتاج إلى التأكد من أنك على علم بأي أحداث قادمة قد تؤثر على موقعك. وتشمل هذه التقارير الأرباح، في المقام الأول، ولكن عليك أيضا أن تبحث عن إطلاق المنتجات الجديدة والمؤتمرات والتحديثات على البيانات التجريبية، وما شابه ذلك. وعادة ما يتضمن الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت قائمة كاملة بجميع الأحداث المخطط لها في الأفق.

ومن الواضح أن أي من هذه الأحداث يمكن أن يؤثر على سعر الأسهم الأساسية، فضلا عن خياراتك. إذا كنت تحاول التجارة حول حدث قادم، لديك نعمة بلدي. ما عليك سوى التأكد من أن تاريخ انتهاء صلاحية الخيارات الخاصة بك مع توقيت الحدث، وكنت على ما يرام.

وبطبيعة الحال، ليس هناك عار في تجنب عمدا التداول القائم على الحدث.

حتى إذا كنت تختار للعب محايدة نسبيا، & لدكو؛ التحوط - y & رديقو؛ مثل االستخدام أو الخنق، فإن زيادة تكلفة دخول التجارة يمكن أن تكون رادعا.

إذا كنت قد حصلت على قلبك على التجارة الخيارات، ولكن كنت لا تريد آثار الحدث لرمي العوائد الخاصة بك من اجتز، قد ترغب في أن تقرر ما إذا كان من المجدي للخروج من موقف فقط قبل وقوع الحدث. (تلميح: إذا حدث الحدث قبل شهرين من انتهاء صلاحية خياراتك، فإن الإجابة هي على الأرجح & كوت؛ لا. & كوت؛) إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى الانتظار حتى بعد انتهاء الحدث.

بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على سعر السهم، فمن الأهمية بمكان أن تكون على بينة من الأحداث القادمة لأنها يمكن أن تلعب الفوضى مع التقلبات الضمنية على خيارات الأسهم. الذي ياخذني لنقطتي التالية.

قارن التقلبات التاريخية والضمنية.

عندما يعرف التجار تقرير الأرباح و [مدش]؛ أو شيء مثير على حد سواء & مداش؛ هو في الأفق، فإنها تبدأ الرهان على حركة كبيرة من المخزون الأساسي. وهذا يعني ارتفاع التقلبات الضمنية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الأقساط. وبعبارة أخرى، من المحتمل أن تدفع أكثر من المعتاد لتداول الخيارات على الأسهم مباشرة قبل الحدث. (هذا هو الخبر السار لكتاب الخيار، بالمناسبة.)

ربما كنت على استعداد لدفع المزيد للخيارات إذا كان السهم يتحرك في الاتجاه الخاص بك. قد يكون هذا صحيحا، ولكن النظر في هذا: بعد الحدث، سوف تقلب ضمنية تقلب.

إف & لدكو؛ إمبليديس & رديقو؛ كانت عطاءات عالية بما فيه الكفاية، فمن الممكن أن الخيار الخاص بك يمكن أن تفقد قيمة في أعقاب هذا الانفجار الداخلي، حتى لو كان السهم يتحرك في الاتجاه الصحيح. صوب، أليس كذلك؟

مع أخذ ذلك في الاعتبار، هناك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كنت تدفع الكثير لهذا الخيار.

من خلال استخدام هذه الأداة المفيدة على موقعنا، يمكنك مقارنة التقلبات الضمنية الحالية على خيارات الأسهم مقابل التقلب التاريخي لهذا المخزون. ما عليك سوى التأكد من أنك تقارن الأطر الزمنية المناسبة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء مكالمة مع شهرين حتى انتهاء الصلاحية، قارن التقلبات الضمنية على تلك المكالمة مقابل التقلبات التاريخية في حقوق المساهمين لمدة شهرين.

في الأساس، هذه المقارنة يضمن أن أسعار الأسهم هي بأسعار معقولة. إذا كان التقلب التاريخي لشهرين من شيز هو 45٪، وخيار الاتصال مع شهرين حتى انتهاء الصلاحية هو التسعير في التقلبات الضمنية من 85٪، وأنا شخصيا لن شراء هذا الخيار مع أسوأ عدو استثمار رأس المال.

باختصار، تأكد من أنك تدفع سعرا عادلة عند دخول التجارة، أو أنك تضحية أساسا الربح المحتمل الخاص بك.

مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.

هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.

روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.

هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.

المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Cryptocurrencies.

روابط إعلانية.

الخيارات مجلس الصناعة، و.

وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

مرحبا سوكرز & # 8230؛

جعل 45٪ خيارات التداول سنويا مقابل نمو أرباح الأسهم.

كيف يمكنني تحديد الأسهم لخيارات التداول؟

سألني عدد قليل من المتابعين والمشتركين نفس السؤال: & # 8220؛ كيف أقوم بتقييم الأسهم وحدد خيارات التجارة & # 8221 ؛؟

عندما كنت مبتدئا نسبيا لخيارات التداول أنا أيضا لا أعرف ما الأسهم لاستخدام خيارات التداول. ولكن عملية الاختيار هي نفسها كما لو قمت بتحديد الأسهم للتجارة أو الاستثمار فيها.

تريد استراتيجية أولا. كنت تريد أن تعرف ما تريد التجارة وكيف قبل بدء التداول. سوف تساعدك استراتيجية لتحديد الأسهم وإنشاء قائمة المراقبة. فعلت ذلك بالضبط نفس الطريقة.

يمكنك أيضا استخدام سكرينرز التي يمكن أن تساعدك على تحديد الأسهم التي تريد التجارة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول المكالمات المشمولة ضد الأسهم الأسهم الخاصة بك يمكنك استخدام موقع على شبكة الإنترنت ولد لبيع يديرها مايك سكانلين. يوفر موقع على شبكة الإنترنت تعليمي ممتاز على بيع المكالمات المشمولة وسوف يساعد أيضا لك لتقييم الأسهم في محفظتك ما إذا كان من المنطقي لبيع المكالمات ضدهم أم لا. لقد استخدمت موقعي بنفسي. الميزة الوحيدة غاب عن القدرة على ربطه مع حساب وسيط & # 8217؛ s للقيام التقييم تلقائيا دون إدخال اليدوي من رموز الأسهم والصفقات.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم جهاز فحص مثل واحد أعلاه، لا يزال لديك للقيام بواجبك. سوف تختار أجهزة الفحص كل ما تجده من بين 30،000 سهم. وصدقوني، ليس كل الأسهم مصنوعة متساوية. وكثير منهم سوف تبدو رهيبة على الورق، لكنها في الواقع غير المرغوب فيه.

للحصول على خيارات وضع لي صديق واين لي عن الفرز جيدة في أوسكرينر. بل هو أداة أنيق مما يسمح لك لشاشة لوضع وكذلك استراتيجيات أخرى مثل ينتشر.

ولكن مرة أخرى، مع تلك الفرز لا يزال لديك للقيام الواجبات المنزلية الخاصة بك وتخلص من اختيار غير المرغوب فيه (على سبيل المثال الأسهم أقل من 5 $، بعض القطاعات & # 8211؛ على سبيل المثال أنا لا تجارة الأسهم الصيدلانية، وما إلى ذلك). بعض الفحوصات مثل ولد لبيعها سوف تسمح لك لتعيين لهم لتجنب تلك القطاعات والأسهم، لذلك عليك أن تولي اهتماما لذلك.

في وقت لاحق، توقفت عن استخدام الفحوصات كما تحولت استراتيجيتي قليلا إلى اتجاه مختلف لذلك أنا لم تعد هناك حاجة إليها. لكنها كانت أداة عظيمة لتحديد بعض المرشحين جيدة للتداول. على سبيل المثال قررت خيارات التداول مقابل أسهم توزيعات الأرباح. أنا أعرف تلك الأسهم ومعرفة ما يمكن توقعه منهم (أي مفاجآت مفاجئة). لإنشاء قائمة من المرشحين الأسهم يمكنني استخدام المدونين الآخرين الذين يستثمرون في الأسهم توزيعات لمعرفة ما يشترون وبيع وما يفكرون في الأسهم توزيعات الأرباح.

هناك الكثير من المستثمرين الذين يقومون بتوزيع أرباحهم بشكل منتظم ويقومون بشراء أو بيع أسهمهم. على سبيل المثال لا الحصر:

ديفهوت & # 8211؛ يقوم بانتظام بنشر توقعاته وتحليلاته حول أسهم الأسهم الجيدة التي يمكن أن توفر لك مع المرشحين الأسهم جيدة بغض النظر عن الاستراتيجية الخاصة بك، سواء كان ذلك تداول الخيارات، أو توزيعات الأرباح. يمكنك أن ترى آخر مشاركة له حول توزيع أرباح الأسهم لشهر فبراير.

دينيس ماكين إنفستينغ & # 8211؛ دينيس هو مزيج من أرباح الأسهم والنمو، وذلك بعد بلوق سوف توفر مع الأفكار حول مخزونات النمو وكذلك الأسهم توزيعات الأرباح. كما أنه ينشر بانتظام مختاراته وآرائه بشأن الأسهم التي تستحق المراجعة.

D4L & # 8211؛ مصدر كبير لتحليل أرباح الأسهم. وأود أن أوصي حتى الاشتراك في النشرة الإخبارية له. إذا كان الأمر كذلك، سوف تتلقى تحليله لك البريد الوارد. خدمة قيمة جدا ومصدر كبير لبناء قائمة المراقبة الخاصة بك من المرشحين الأسهم.

التقاعد قبل أبي & # 8211؛ مصدر آخر كبير من الأسهم المرشحين يستحق أن ننظر. سوف يختار الأسهم له أيضا تساعدك على بناء بسرعة قائمة ساعتك. الشيء الجيد هو أنه لم يكن لديك للتعامل مع الأسهم غير المرغوب فيه، ولكن الأسهم مستثمرين خطيرة أخرى تستثمر في.

Roadmap2Retire & # 8211؛ مستثمر نمو أرباح آخر الذي ينشر له شراء مؤخرا أو تبيع وكذلك تحليل الأسهم ويوفر مجموعة كبيرة من المرشحين الأسهم الجيدة لبناء قائمة الأسهم الخاصة بك.

وبطبيعة الحال، بعد هؤلاء المستثمرين لا يعني تلقائيا ودون التفكير الاستثمار في اختيارهم. قد تكون أهدافهم واستراتيجية مختلفة عن لك، تحمل المخاطر، أفق الوقت، قد لا كل جناح لك وأسلوب الاستثمار الخاص بك. على الرغم من أنني أتابع المستثمرين مثل تلك المذكورة أعلاه، وأنا أكتب مخزونهم الأسهم ومراجعتها لاحقا بالتفصيل باستخدام معايير بلدي.

إذا كنت تبحث عن الأسهم لشراء كإيرادات أرباح & # 8211؛ وأقوم بمراجعتها من منظور دخل نمو الأرباح واستخدام قواعد تلك الاستراتيجية مثل عائد توزيعات الأرباح والنمو والتاريخ وأمن أرباح الأسهم والعديد من المقاييس الأخرى. إذا كنت تبحث عن مرشح لتداول الخيارات ضد هذه الأسهم، وأنا استعراضها من منظور تداول الخيارات & # 8211؛ هل هي قابلة للخيار؟ ما هي الأقساط التي يدفعونها؟ كيف متقلبة هم؟ كيفية تداول الخيارات & # 8211؛ ارتفاع الفائدة المفتوحة، وحجم، وما إلى ذلك؟

ماي ترادر ​​& # 8217؛ s جورنال & # 8211؛ يدير أليكس مدونته وينشر بانتظام استراتيجيات بيعه المجردة. كما يصف استراتيجياته والتوقعات المحتملة لكل تجارة. في الماضي أخذت الإلهام في بلوق وتابع عدد قليل من الصفقات نفسي. أتذكر عدد قليل من الصفقات مقابل فكس أو سوي والتي بعد أن استعرضتها أنا أحب الإخراج كثيرا أن أنا تداولت هذه الأسهم بنجاح في عدة مرات الماضية أيضا.

ببساطة يضع & # 8211؛ وضع آخر تاجر البيع الذي ينشر صفقاته على أساس شهري ومصدر كبير من الأسهم لقائمة المراقبة الخاصة بك. كما حصلت على الإلهام من اثنين من الصفقات في موقعه على شبكة الإنترنت، مثل تيفا، لين، أو بوت.

لقد بدأت مثل ذلك قبل بضع سنوات من خلال الإلهام منها. تستطيع فعل مثل الشيء. سوف يفاجأ كيف سيكون من السهل لاختيار الأسهم يمكنك الاستمرار في بناء عليها استعراضها أكثر واتخاذ قرار ما إذا كنت للاستثمار فيها أو التجارة بها.

في الآونة الأخيرة، لقد نشرت بلدي مخزونات فبراير شباط. تم إنشاء قائمة المراقبة التي تم تصفح من خلال من خلال الطريقة التي حاولت للتو لوصف أعلاه. لدي تقريبا. 150 سهم في ذلك. ولكنني سوف أستثمر فقط في حفنة منهم إذا كانت فرصة جيدة. ولكن هذا هو الجزء التالي من الاستثمار & # 8211؛ عملية التداول.

الآن آمل أن تعرف كيف يمكنك اختيار الأسهم للتداول الخاص بك أو الاستثمار. يمكنك أن تجرب ذلك بنفسك وأعتقد أنك سوف تكون ناجحة وفوجئت أيضا كم هو سهل.

وبالنسبة لأولئك منكم الذين يعرفون كل هذا واعتبره قطعة من الكعكة، كيف أنت أو هل قمت بتحديد المرشحين الأسهم الخاصة بك في الماضي؟

شارك هذا:

آخر الملاحة.

ترك الرد إلغاء الرد.

مقال جميل. دخل الخيار هو جزء كبير من بلدي غامبلان الشاملة، وبينما هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة & # 8211؛ سترادلز، الخناق، كوندور الحديد، وما إلى ذلك أود أن التمسك النقدية تأمين يضع والمكالمات المشمولة.

شكرا لكم على ذكر. لديك بعض الروابط مثيرة جدا للاهتمام في هذه المقالة وأنا & # 8217؛ م نتطلع إلى قراءة بعض الأفكار المقدمة على تلك المواقع. أنا آمل فقط مواقعهم هي بالمعلومات كما لك. أتعلم شيئا من الجميع تقريبا من مقالاتك. شكر.

شكرا لكم على ذكر. لديك بعض الروابط مثيرة جدا للاهتمام في هذه المقالة وأنا & # 8217؛ م نتطلع إلى قراءة بعض الأفكار المقدمة على تلك المواقع. أنا آمل فقط مواقعهم هي بالمعلومات كما لك. أتعلم شيئا من الجميع تقريبا من مقالاتك. شكر.